Итоги операционной работы Управления Федерального казначейства по Тюменской области в 1 полугодии 2013 года

Пришло время подвести итоги 1 полугодия 2013 года.

Операционная работа является одним из ключевых звеньев в процессе осуществления безналичных расчетов. Деятельность операционного отдела направлена на организацию и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов, обеспечение функционирования единого казначейского счета (ЕКС) и контроль движения денежных средств на счетах, открытых Управлению.

В рамках поставленной задачи по организации и осуществлению электронных расчетов в системе банковских расчетов операционный отдел в процессе своей работы взаимодействует:

• с ГУ Банка России по Тюменской области и его территориальными расчетно-кассовыми центрами (РКЦ) в части учета средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 404 счетам, открытым Управлению;

• с Западно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» и «Запсибкомбанк» ОАО - обеспечение наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, осуществляется на 392 счетах.

В целях исполнения основных мероприятий на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы, а, именно, обеспечение с 1 января 2014 года операций по счету № 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично-правовых образований в Управлении, начиная с 2013 года, активно ведутся работы по переводу клиентов на обеспечение наличными деньгами с использованием расчетных (дебетовых) карт.

Реализация Управлением указанных выше мероприятий привела к значительному увеличение в текущем году открываемых в учреждениях Сбербанка России счетов № 40116 (по состоянию на 01.07.2013 открыто 100 новых счетов).

Несмотря на целый ряд плюсов применения корпоративных карт, как для организаций, так и для работников, на которых они оформлены (экономия времени и снижение бумажного документооборота, а также снижение расходов и минимизация рисков, связанных с получением, перевозкой и хранением наличных денежных средств), сотрудники органов Федерального казначейства Тюменской области испытывают ряд трудностей в процессе работы с расчетными дебетовыми картами - отсутствие электронного документооборота в форматах УФЭБС.

Обмен документами со Сбербанком России в форматах УФЭБС является одним из основных приоритетных направлений деятельности Управления Федерального казначейства по Тюменской области в 2013г. и должен привести:

• к централизации ряда функций территориальных отделов на уровне операционного отдела Управления в части совершенствования казначейской системы исполнения бюджетов в Российской Федерации;

• к отмене бумажного документооборота между Банком и Казначейство;

• к обеспечению оперативного получения в электронном виде достоверной информации о принятых платежах в автоматизированном режиме.

Важным элементом, влияющим на эффективность функционирования ЕКС, является оборачиваемость бюджетных средств. В настоящее время Управление перечисляет временно свободные остатки средств и получает подкрепление из Федерального казначейства на сумму ранее направленных консолидированных заявок. Так, за 1 полугодие 2013 года общая сумма по консолидированным заявкам составила 50 169 119 тыс. руб., общая сумма возврата неиспользованных денежных средств, включая поступления за операционный день – 10 567 334 тыс. руб.

Количество направленных платежных документов в кредитные учреждения за 6 месяцев текущего года составило более 473 тысяч. В целях ускорения процедуры уточнения и зачисления средств на счета получателей Управление продолжает работать с электронными служебно-информационными сообщениями (ED243 «Запрос на получение информации по ЭПД участника» и ED244 «Ответ на запрос участника») с Региональным центром информатизации Главного Управления Банка России по Тюменской области. В 1 полугодии 2013 года в адрес Управления поступило и отработанно свыше 1400 запросов на уточнение реквизитов платежного поручения по балансовым счетам №№ 40105, 40501, 40302, 40201, 40204.

Подводя итоги сказанному, хотелось бы отметить, что задачи, поставленные в операционной работе органов Федерального казначейства, сложны и многообразны, но высокий профессионализм сотрудников позволяет выполнить свои обязанности успешно, своевременно и качественно.

Операционный отдел УФК по Тюменской области