Итоги операционной работы Управления Федерального казначейства по Тюменской области за 2012 год

Закончился очередной финансовый год.

В 2012 году Управление Федерального казначейства по Тюменской области осуществляло электронные расчеты в системе банковских платежей между Управлением и учреждениями Банка России и кредитными организациями, обеспечивало функционирование единого казначейского счета, а также контроль за движением денежных средств на счетах, открытых Управлению.

В 2012 году для учета средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Управлению в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области и кредитных организациях открыто 686 балансовых счетов.

В рамках бюджетных полномочий, определяющих сферу деятельности Федерального казначейства, одной из задач органов Федерального казначейства является исполнение в определенные сроки предъявленных бюджетополучателями к оплате денежных обязательств.

В связи с этим, главным направлением операционной работы является обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета, которое заключается в обеспечении на счетах Управления достаточного объема средств, необходимых для покрытия денежных обязательств клиентов Управления. В рамках реализации указанной задачи в 2012 году с единого счета федерального бюджета, открытом Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», перечислено в соответствии с консолидированными заявками средств на общую сумму 82 840 млн. руб., что превышает аналогичный показатель 2011 года в 3 раза.

Важным резервом пополнения средств единого казначейского счета для увеличения его ликвидности является ежедневное перечисление ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области неиспользованных остатков денежных средств со счета Управления, открытого на балансовом счете № 40105.

Кроме того, ведется работа по перечислению временно свободных остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями со счетов № 40302, 40501 на счет Федерального казначейства № 40105, что создало условия более качественного и эффективного управления бюджетными средствами. Таким образом, общая сумма перечисленных средств с вышеуказанных счетов составила 18 051 млн. руб.

Ежемесячно со счетов Управления в 2012 году осуществлялось списание в среднем 102 024 расходных платежных документов. В целях ускорения процедуры уточнения и зачисления средств на счета получателей, а также уменьшения бумажного документооборота между Банками, Казначейством, участниками и неучастниками бюджетного процесса в части подтверждения реквизитов платежных документов, в августе 2012 года Управление приступило к обмену электронными служебно – информационными сообщениями (ED243 «Запрос на получение информации по ЭПД участника» и ED244 «Ответ на запрос участника») с Региональным центром информатизации Главного Управления Банка России по Тюменской области. Необходимо отметить, что за такой короткий промежуток времени, с момента введения новой системы, сообщения ED243 и ED244 оказались весьма эффективным инструментом. За 2012 г. в адрес Управления поступило 1282 Запроса на уточнение реквизитов платежного поручения, из них на основании полученной информации от клиентов сформировано и направлено в адрес кредитных учреждений 514 ответов.

С развитием электронных платежных систем и современных банковских технологий наличные расчеты сводятся к минимуму и фактически вытесняются иными формами расчетов - использованием банковских карт, поэтому Управление в 2012 году приступило к обеспечению наличными денежными средствами учреждений с использованием расчетных (дебетовых) карт.

Для указанных целей проведена работа по открытию в филиалах Западно – Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» балансовых счетов № 40116 и клиентам Управления выданы расчетные (дебетовые) карты.

Работа в данном направлении продолжается.

Обеспечение безопасности при осуществлении электронных расчетов в системе банковских платежей между Управлением и учреждениями Банка России и кредитными организациями - одна из приоритетных задач 2013 года.