Итоги работы УФК по Тюменской области в 2024 году по обеспечению наличными денежными средствами участников системы казначейских платежей

Управление Федерального казначейства по Тюменской области (далее – Управление)  в соответствии со Стратегической картой Казначейства России на 2022-2030 годы продолжает осуществлять мероприятия по минимизации наличного денежного обращения среди клиентов территориальных органов Федерального казначейства путем увеличения безналичных расчетов (перечислений) и сокращения использования наличных денежных средств через счета № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116) по всем направлениям.

В 2024 году в соответствии с Дорожной картой по взаимодействию Федерального казначейства и ПАО Сбербанк при ведении банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства, в целях централизации счетов № 40116 в Управлении проведена работа по оптимизации количества счетов. В течение 2024 года осуществлены мероприятия по закрытию 35 банковских счетов по картам и 51 счету по чекам, открытых на балансовом счете № 40116.

По состоянию на 1 июля 2024 года в Управлении завершен процесс централизации счетов № 40116 по чекам. ПАО Сбербанк обеспечил в своей информационной системе «видимость» Единых счетов для своих отделений по месту нахождения территориальных отделов с целью проведения операций с наличными денежными средствами. В результате проведенной работы, Управлению открыто в ПАО Сбербанк по одному отдельному счету № 40116, для клиентов федерального уровня с типом казенные учреждения, федерального уровня с типом автономные/бюджетные учреждения, регионального уровня с типом казенные учреждения и регионального уровня с типом автономные/бюджетные учреждения.

В связи с вступлением в силу с 19.06.2023 Положения Банка России от 09.01.2023 № 813-п «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» Управлением в 2023-2024 году проведена работа с клиентами, работающими по договорам инкассации, о перезаключении этих договоров в части внесения в кассу банка выручки по договору инкассации на единый казначейский счет с учетом  пункта 2.6 Положения Банка России № 813-п, минуя счет № 40116. В настоящее время по заключенным договорам инкассации с кредитными учреждениями работает 14 организаций.

В связи с переходом ПАО Сбербанк на «целевую» бюджетную карту, Управлением проведен анализ информации, направленной ПАО Сбербанк в адрес УФК по Тюменской области о дебетовых расчетных картах. Завершены мероприятия по закрытию расчетных дебетовых карт с истекшим сроком действия, по которым ПАО Сбербанк временно аннулировал проверку срока действия, а также неактивных карт клиентов.

Для оценки результатов минимизации наличного денежного обращения в Управлении ежеквартально проводится анализ движения денежных средств среди клиентов в разрезе используемых дебетовых карт/чеков/объявлений на взнос наличными.  По итогам анализа можно сказать о положительном результате работы по переводу клиентов на использование платежных карт.

Подведя итоги и обобщив опыт в части минимизации наличных денежных средств организаций, Управление продолжит использовать все инструменты для оптимизации, совершенствования бизнес-процессов, направленные в конечном итоге, на обеспечение преимущественно безналичного денежного обращения в секторе государственного управления и, соответственно, прозрачности операций с финансовыми ресурсами государства.

Татьяна Александровна Ушакова, главный казначей операционного отдела УФК по Тюменской области