Итоги операционной работы за 2025 год в части обеспечения наличными денежными средствами участников системы казначейских платежей

Одной из основных функций Управления Федерального казначейства по Тюменской области (далее – Управление) является обеспечение наличными денежными средствами участников системы казначейских платежей. Решение задач по минимизации наличного денежного обращения является перспективным направлением совершенствования системы бюджетных платежей в секторе государственной экономики.

По состоянию на 01.01.2026 Управлению открыты в ПАО Сбербанк 130 счетов № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям», из них: 58 счетов  40116 по чекам и 72 счета 40116 по расчетным (дебетовым) картам.

В рамках исполнения Дорожной карты взаимодействия Федерального казначейства и ПАО Сбербанк при ведении банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства от 04.10.2022, операционным отделом Управления в 2025 году проводилась работа по постепенному переводу клиентов со счетов 40116 (карты), на которых осуществляется обеспечение наличными денежными средствами, на Единые банковские счета 40116 (карты), открытые отдельно для клиентов федерального уровня с типом казенные учреждения, федерального уровня с типом автономные/бюджетные учреждения, регионального уровня с типом казенные учреждения; регионального уровня с типом автономные/бюджетные учреждения.

По состоянию на 01.01.2026 Управлением в рамках централизации счетов № 40116 (карты) переведены на Единые банковские счета №40116 (карты) 45 клиентов и выдано 69 новых расчетных дебетовых (банковских) карт. Процент централизации счетов № 40116 (карты) составил примерно 65%.

В результате централизации счетов № 40116 (карты), Управлением закрыты в ПАО Сбербанк 24 счета № 40116 (карты), открытые для клиентов:

- федерального уровня с типом казенные учреждения - 6 счетов;

- федерального уровня с типом автономные/бюджетные учреждения - 3 счета;

- регионального уровня с типом казенные учреждения - 9 счетов;

- регионального уровня с типом автономные/бюджетные учреждения - 6 счетов.

Одновременно с централизацией счетов № 40116 (карты) ежеквартально осуществляется мониторинг минимизации наличного денежного обращения.

В течение 2025 года в ПАО Сбербанк направлено 293 реестра на выпуск карт. клиентами Управления получено 334 расчетных (дебетовых) банковских карты, в т.ч.: в Управлении – 190 карт, в отделе № 7 Управления – 30 карт, в отделе № 10 Управления – 41 карта, в отделе № 16 Управления – 30 карт, в отделе №2 0 Управления – 43 карты.

По состоянию на 01.01.2026 размер минимизации объёмов перечислений на счета № 40116 на уровне субъекта Российской Федерации и местных бюджетов по чекам составил 100%. Значительно на 98 % уменьшился объём перечислений на дебетовые карты на счета № 40116 федерального уровня в связи с переводом организаций, лицевые счета которых открыты в МОУ ФК.

Управление на протяжении 2025 года тесно взаимодействовало с приоритетной поддержкой ПАО Сбербанк по вопросам обеспечения наличными денежными средствами, а также совместно с территориальными отделами Управления активно проводило работу с клиентами Управления (разъяснения, консультации, рабочие встречи и т.д.) по минимизации приема наличных денежных средств в кассу организации путем увеличения доли безналичных поступлений на свои лицевые счета и осуществлению расчетов без использования объявлений на взнос наличными путем внесения наличных денежных средств на первично полученную организацией дебетовую карту.

 Жукова Наталья, старший казначей операционного отдела УФК по Тюменской области