Итоги операционной работы Управления Федерального казначейства по Тюменской области за 2011 год

Закончился очередной финансовый год, и наступило время подведения итогов. Как и в прошлые годы операционная работа Управления Федерального казначейства по Тюменской области в 2011 году заключалась в обеспечении своевременного исполнения денежных обязательств, осуществлении электронных расчетов в системе банковских расчетов, функционировании единого казначейского счета, а также контролем движения денежных средств на счетах, открытых Управлению.

Управление операциями со средствами бюджетов всех уровней осуществляется на 653 балансовых счетах, открытых в кредитных учреждениях г. Тюмени и юга Тюменской области.

Количество счетов по сравнению с 2010 годом возросло в 2 раза, причиной такому увеличению послужило проведение в 2011 году мероприятий по реорганизации УФК по Тюменской области путем присоединения к нему отделений.

Потеря отделениями статуса юридического лица привела к открытию Управлению 314 счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям», дополнительному заключению договоров об обмене электронными документами с РКЦ г. Тобольска, Ишима и Заводоуковска.

Реализация полномочий по кассовому исполнению федерального бюджета ставит перед Управлением задачу обеспечить в определенные сроки исполнение предъявленных бюджетополучателями к оплате денежных обязательств. В рамках реализации указанной задачи в 2011 году с единого счета федерального бюджета, открытом Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», перечислено в соответствии с консолидированными заявками средств на общую сумму 27 126 244 тыс. руб.

Важным резервом пополнения средств единого казначейского счета для увеличения его ликвидности является ежедневное перечисление ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области неиспользованных остатков денежных средств со счета Управления, открытого на балансовом счете № 40105.

В 2011 году мы продолжили работу по перечислению временно свободных остатков денежных средств. Ежедневно формировались платежные поручения на перечисление неиспользованных остатков со счетов Управления №№ 40302, 40501, 40503 на счет Федерального казначейства № 40105 с учетом поступлений за текущий операционный день. Сумма возврата неиспользованного остатка за 2011 год составила 12 052 млн. руб.

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.04.2011 № 163 проведена значительная работа в части обеспечения безопасности и повышения надежности при проведении операций на счетах Управления. Введено в действие многоуровневое утверждение расчетных документов для отправки в ГРКЦ ГУ Банка России и консолидированных заявок для отправки в Федеральное казначейство.

Ежемесячно со счетов Управления в 2011 году осуществлялось списание в среднем 115 598 расходных платежных документов.

Система Федерального казначейства продолжает развиваться. Возникают определенные трудности на пути развития, но вместе с тем, органы Федерального казначейства уже прошли значительный путь в вопросах внедрения и развития новых информационных технологий. Надеемся, что совместными усилиями все проблемы будут решены, что создаст благоприятные условия для внедрения и развития новых высокоэффективных информационных технологий при исполнении бюджета.